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上工B股:关于现金管理的进展公告

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简介 上工B股:关于现金管理的进展公告来源:东方财富网 上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,

上工B股:关于现金管理的进展公告

上工B股:关于现金管理的进展公告来源:东方财富网  上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置的募集资金不超过亿元和自有资金不超过亿元进行现金管理,现将有关进展情况公告如下:  公司前期使用暂时闲置募集资金2,000万元和6,500万元购买的结构性存款已到期,本金均已全部收回并分别取得收益229,元和261,元。

  根据公司资金的整体安排,公司本次使用暂时闲置的募集资金8,500万元购买了上海银行股份有限公司的保本浮动收益型结构性存款产品“稳进”2号SD21803M105B期,该产品期限91天,起始日为2018年7月26日,到期日为2018年10月25日,预期年化收益率%。

上述结构性存款的投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。   截至本公告日,公司进行现金管理的本金余额为3亿元(含本次),其中闲置募集资金亿元,闲置自有资金亿元。

  特此公告。

  上工申贝(集团)股份有限公司董事会  二〇一八年七月二十七日(来源:东方财富网2018-07-2707:56)。